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关于向人民银行报送会计报表等问题的通知

发布时间:2019-10-31 18:46编辑:首页浏览(164)

    发布文书单位:中国建行

    文  号:[85]城建总公司会字第66号

    表露日期:1985-6-14

    施行日期:1985-6-14

    生效日期:1998-1-9

    兴业银行各地、自治区、直辖市分行,明斯克、马普托、马尔默、哈拉雷、奇瓦瓦、新德里、奥兰多市分集团:

      生龙活虎、现将中国人民银行(85)银发字第161号“关于发布《全国际清算银行行联合会计报表制度》的公告”转载给你们。按公告供给,建设银行一时只向同级人民银行报送月计表(我作为资金平衡表)、决算表,请各级行从现年一月份起按规定报送“资金平衡表”,有关决算表的实际报送内容、时间待总行与百姓银行协商后另行通告。

      二、财政根据地、总行(85)城建总公司综字第18号文规定,对撤废的“拨款改为贷款”的血本要按月缴回财政。为便于计算“拨款改为贷款”收回的财力,从十月份起,请各行在“贷款月报”“020中心预算基本建设贷款”项下,增列“021里边:利息”项目,按主旨预算基本建设贷款“利息贷款”明细帐户填列。各行必定要认真填报,避防导致错交资金。

      三、为更为巩固预算外国资本金的田间处理,财政部门(85)财综字第13号通知,需要编报一九第八个八年年上四个月预算外财力收入和支出试行表。遵照笔者市场价格况,现决定将“华夏银行专项使用基金明细表”(沈阳财务和会计专门的学问会议文件“会计制度附属类小部件”附式三十二)由年报改为四个月报,今年上4个月的报表,请各行在五月十七多年来上报总行,由总店加工聚集后报财政总部。

      四、根据斯科普里财务和会计专业会议需要,对主题委贷,为了向委托单位提供委贷发放景况,在八月和十十二月增加编写制定贰次委贷意况表(以贷款明细表代用),按委托机构分页填列。七月份的中心委贷明细表请各行随“贷款月报”生机勃勃并申报。

      五、“中中原人民共和国全体公中国民主建国会设银行管理费支出安排推行景况表”(空白表总行七月份已前后相继分发各支行)请各行随第二季度财务安插执市价况表上报。此外,(84)城建总公司会字第1069号布告,必要各市、自治区、直辖市分行向总部报送“资金平衡表”、“贷款月报”各两份,近期,有个别行只报风姿罗曼蒂克份,请有关行注意,按规定办理。

      以上请即商量安插推行。

      附属类小部件:关于宣布《全国银行统一会计报表制度》的通报(略)

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